Serviciu · Automatizări și AI

Potrivirea facturilor cu încasările din extrasul bancar

Încasările din bancă sunt asociate automat cu facturile, iar nepotrivirile ajung într-o listă scurtă.

Preț orientativPreț la cerere

Stabilim prețul după ce înțelegem cerințele tale.

Solicită o ofertă Alte servicii din categorie

Sistemul citește extrasul de cont și caută pentru fiecare plată factura corespunzătoare, după număr, sumă și nume. Ce se potrivește se închide singur, ce rămâne neclar se prezintă spre decizie.

Cum funcționează, pas cu pas

Reconcilierea înseamnă să verifici, pentru fiecare sumă intrată în cont, cărei facturi îi corespunde. Făcută la final de lună, pe foi de calcul, poate consuma zile. Serviciul compară extrasul bancar cu facturile după număr, sumă și nume: potrivirile sigure se închid, iar restul ajunge într-o listă scurtă pe care o decizi tu.

Schemă ilustrativă a modului de lucru.

Ce ne spui tu
Încarci extrasul, iar facturile sunt deja la îndemână
Extrasul de cont este importat în formatul băncii tale (pe care îl verificăm la început). Alături punem lista facturilor emise sau primite pe care le comparăm.
Ce pregătim noi
Stabilim regulile de potrivire
Hotărâm împreună după ce se potrivesc plățile: numărul facturii din descriere, suma exactă și numele clientului. Stabilim și ce înseamnă „sigur” și ce rămâne „de verificat”.
Cum funcționează
Potrivirile sigure se închid, restul se separă
Plata care se potrivește clar cu o factură este asociată automat. Plățile parțiale, cele care acoperă mai multe facturi și cele cu mai multe variante posibile nu sunt decise de sistem: ajung în lista de verificat.
Ce primești
Tu decizi cazurile neclare, iar programul se actualizează
Vezi o listă scurtă cu propuneri, alegi varianta corectă sau o respingi. Rezultatul final se exportă sau actualizează în programul de facturare.

Exemplu ilustrativ: cum ar putea funcționa

Imaginează-ți un distribuitor care primește de la un client o singură plată pentru trei facturi, mai mică decât totalul. Sistemul arată cele trei facturi posibile și diferența, iar contabilul hotărăște cum se repartizează suma.

Plățile parțiale și potrivirile ambigue nu se închid fără verificare umană. Extrasele și facturile conțin date personale și financiare, deci accesul se limitează la persoanele care le folosesc, conform GDPR. Formatele de extras și exportul către programul de facturare depind de ce oferă banca și programul tău; nu vorbim cu banca în numele tău.

Discută cei patru pași pentru tine Vezi categoria

Pentru cine este

Firme cu multe facturi emise sau primite, la care reconcilierea se face la final de lună, pe foi de calcul.

Ce rezolvă

Reconcilierea consumă zile la închiderea lunii.
Plăți parțiale sau cu mai multe facturi sunt greu de urmărit.
Nu se știe rapid care facturi sunt încasate.

Ce include

Import de extrase în formatele băncii tale
Reguli de potrivire: număr factură, sumă, client
Listă de nepotriviri pentru decizie
Export sau actualizare în programul de facturare

Exemple de utilizare

Firmă cu abonamente

Plățile lunare sunt asociate automat cu facturile fiecărui client.

Distribuitor

O plată pentru trei facturi este împărțită corect, iar diferența este semnalată.

Servicii conexe

Hai să discutăm

Te interesează Potrivire facturi cu extras bancar?

Spune-ne ce ai nevoie și îți propunem o soluție adaptată, cu preț clar.

Solicită o ofertă Înapoi la categorie

Potrivirea facturilor cu încasările din extrasul bancar

Cum funcționează, pas cu pas

Încarci extrasul, iar facturile sunt deja la îndemână

Stabilim regulile de potrivire

Potrivirile sigure se închid, restul se separă

Tu decizi cazurile neclare, iar programul se actualizează